文｜公司究诘室基金组 雪岩拳交 xxx

近期，多家闻名机构公布了2024年第二季度的执仓变化。这些投资动向在对阛阓脸色产生了影响的同期，也未免其他机构与投资者“抄功课”。

01、挪威主权金钱基金：上半年总体陈说率8.6%，看淡好意思国大选影响

挪威主权金钱基金培植于上世纪90年代，当今已在全球70多个国度投资了8700多家公司，是全球最大的单一股票执有者。为止6月底，这只基金执有全球逾8800家公司的股份，其中72%为股票投资，约26%为固定收益投资。

上半年，这家巨无霸的利润为1.48万亿克朗(约合1380亿好意思元)，主要受科技股投资强劲陈说的激动。为止6月底，其市值达到17.75万亿克朗，前6个月的总体陈说率为8.6%，比基准指数的陈说率低0.04个百分点。其中，股票投资组合本年上半年的陈说率为12.5%。

凭证Global SWF编制的数据，在揣度全球50家主权投资者到2023年的10年年化陈说率时，NBIM的发达毛糙处于中拍浮平。

从事迹发达看，这只基金的事迹高度依赖于科技股的发达，该基金26%的股票投资于科技股，高于客岁同期的21%。其执有的十大股票中，有九家是科技公司，包括微软、苹果和英伟达(NVDA.US)。

不外，这只基金的管制者称，这些公司是脆弱的，因为它们的增长依赖于互相。上半年，这只基金小幅减执科技股、增执动力股，并告诫股市不会像前几年般高潮。

具体而言，其减执了Meta Platforms(META.US)、诺和诺德和阿斯麦(ASML.US)的股份，不外，这三家公司均在其前十大执股之列。与此同期，其增执了三大动力股——埃克森好意思孚、壳牌(SHEL.US)和英国石油的股票，同期减执了特斯拉和人人汽车的股票。

不外，这位管制者淡化了11月好意思国总统大选对阛阓的影响。Tangen说:“咱们觉得，总的来说，不管谁赢得大选，咱们投资的好意思国大公司齐将不绝发达雅致。你会诧异地发现，咱们对好意思国大选的探讨是如斯之少，因为咱们投资于好意思国企业，在咱们看来，两党齐是亲商的。”

02、爱丁堡投资巨头柏基：二季度加仓拼多多，减执英伟达幅度达20.34%

柏基是全球闻名的科技股投资者，以投资期限长有名。它在阿里巴巴、好意思团等公司发展早期入局，取得了丰厚的陈说。此外，它买在“无东说念主问津时”，陪跑特斯拉7年，大赚超千亿元（折合东说念主民币的投资陈说），成为连年来科技股投资范畴的一段佳话。为止2023年底，柏基管制范围约为2250亿英镑，折合东说念主民币为20461.24亿元。

数据流露，为止2024年二季度末，柏基好意思股执仓的前十大重仓股为英伟达、好意思客多、亚马逊、莫德纳、Spotify、拼多多、Shopify、萃弈、Coupang、奈飞。

二季度，柏基对多只好意思国科技股进行砍仓，减执英伟达幅度达20.34%。不外，减执之后，英伟达依然是柏基好意思股执仓的第一大重仓股。

具体来看，这家基金最早在2016年一季度买入英伟达，为止2022年6月底，柏基执有1.53亿股英伟达；到了2022年底，柏基对英伟达的执股数目增至1.74亿股；尔后，柏基对英伟达的执股数目一起缩小至8205.86万股。

柏基对英伟达的执股变化

二季度，柏基一手砍仓好意思股科技股，一手加仓拼多多。时辰，其加仓了拼多多34.81万股。为止二季度末，拼多多位列其好意思股执仓的第六大重仓股。二季度，这家基金对前十大重仓股中的七只减仓，另有三只加仓，别离为奈飞、Coupang、拼多多。

这家基金的中国成长信赖投资司理示意，拼多多在2023年证明了源流90%的营收和净利润增长，但愿加多对事迹增长强劲，估值遭下调的公司的投资。

这位司理觉得，中国经济正在从以房地产主导的旧形式向改变主导的新形式转型，国内需乞降“新分娩力”是她看好的两大干线。固然，地缘政事可能是长久的“顶风”，然而，具有劝诱力的统统估值和相对估值对风险进行了抵偿。关于长久、耐性的投资者来说，中国呈现的机遇令东说念主兴隆。

为止2023年底，柏基组合中投资的中国内地公司资产范围约为251.68亿好意思元。

03、好意思国对冲基金巨头：重仓科技股是主流，苹果与英伟达有喜有忧

二季度，好意思国对冲基金巨头执仓变化不一。

闻名投资者Ray Dalio管制的全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）二季度对好意思股科技巨头大幅调仓，不管所以减执股份的市值还所以投资组合中的环比变动幅度看，苹果齐是桥水本年第二季度减执最多的个股。

具体来看，二季度桥水的苹果执仓环比减少约137.3万股，市值约2.89亿好意思元，执股数环比大幅减少74.52%，执仓降至46.9万股，在整个这个词投资组合中占比从1.6%降至0.52%，执仓名挨次38位。

推出明星减肥药替尔泊肽的礼来是减执幅度第二大的个股。二季度桥水减执礼来快要18.5万股，市值约1.67亿好意思元，执股数环比下跌65.9%，执仓名次44位。

与此同期，证明期内桥水基金还对东说念主工智能（AI）芯片巨头英伟达有所减执，但大幅增执亚马逊、微软和博通。其中，增执亚马逊近160万股，市值约3.09亿好意思元，执股数环比激增约152.5%；增执微软约51万股，市值约2.28亿好意思元，执股数环比增长88.1%。

凭证最新流露的13F文献流露，为止二季度末，股神巴菲特场地的伯克希尔共执有36家公司，好意思股执仓价值为2799.69亿好意思元，较一季度末下跌约521亿好意思元。

二季度，伯克希尔·哈撒韦二季度抛售了3.89亿股苹果公司股份，抛售幅度达到49.30%！除苹果外，第一老本金融、雪佛龙、硬面地板及干系配件零卖商Floor&Decor、无线网络运营商T-Mobile等7家公司，也遭到了不同进度的减执。二季度伯克希尔只清仓2只股票——云商酌公司Snowflake（2020年三季度参与“打新”源流）和媒体集团派拉蒙环球。

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凭证近期仍是流露的信息，伯克希尔也在抛售好意思国银行股票，具体会卖几许，等三季报揭晓。

增执方面，西方石油和安达保障被小幅增执，套利交游的天狼星XM还被大幅增执。另外新进了2家公司——好意思国最大好意思妆零卖商Ulta犹他好意思妆，以及航空航天和电子公司HEICO海科航空。

二季度，好意思国公募基金巨头前锋领航集团与海外资管巨头景顺资产管制公司一致看好并加码好意思股科技巨头。

其中，前锋领航二季度执仓市值为52.06万亿好意思元，前十大执仓股积累度为27.95%。其第一重仓股是微软公司，其次是苹果、英伟达、谷歌（A/C股份系数）、亚马逊、META。对上述重仓股，二季度前锋领航仅小幅减执亚马逊，其余均为增执。

景顺资产二季度执仓市值4728.38亿好意思元，前十大执仓股积累度为18.11%，包括：微软、英伟达、苹果、亚马逊、谷歌、META等。其中，二季度大幅增执苹果755.09 万股，比一季度的执股量加多14.01%，同期减执英伟达641.61万股，占该股执仓的比例为5.25%。

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